TCL關於歐洲彩電業務重組事項的公告 - 國內要聞 - 行業資訊

因本公司控股子公司TCL多媒體科技控股有限公司(“TCL多媒體”，與其附屬公司統稱為“TCL多媒體集團”)及其全資子公司TTECorporation(“TTE公司”)、TTEEuropeSAS(“TTE歐洲公司”)與ThomsonS.A.(“湯姆遜公司”，與其附屬公司統稱為“湯姆遜集團”)達成一項諒解協議(“諒解協議”)，根據該協議，TCL多媒體持有的歐洲電視機業務(“多媒體歐洲業務”)的重組獲得重大進展。諒解協議主要包括了對TTE公司和湯姆遜公司之間現有協議之部分條款作出修改，以及TCL多媒體集團和湯姆遜集團之間應收、應付款項的結算安排。

本次重組預計將導致TTE歐洲公司現有業務活動的終止和轉型，重組後多媒體歐洲業務將按照新的業務模式、在新的組織架構下進行運作。本次重組對本集團多媒體歐洲業務之外的包括中國大陸和北美等其他地區的電視機業務不造成任何影響。

此次多媒體歐洲業務的重組已經TCL多媒體董事會批準生效，將於2006年10月底11月初進行。

一、多媒體歐洲業務重組的背景

由於多媒體歐洲業務的表現不佳，截至2006年9月30日，預計TCL多媒體集團在歐洲業務上的累積投資損失約為2.03億歐元，並成為本公司虧損的主要原因。採取措施徹底改組多媒體歐洲業務以減小進一步的損失已成為TCL多媒體乃至本集團目前的首要任務。

二、多媒體歐洲業務重組的內容

多媒體歐洲業務重組的計劃，系對TTE歐洲公司現有業務的終止並將本集團的多媒體歐洲業務轉型按照新的業務模式進行。諒解協議是各方為了多媒體歐洲業務的重組計劃得以順利進行而達成的框架協議，諒解協議於2006年10月12日簽署並於2006年10月26日生效，於該日TTE歐洲公司及其員工代表開始啟動多媒體歐洲業務重組的計劃。

TTE歐洲公司是TCL多媒體集團目前在歐洲最重要的子公司，預計於2006年10月底11月初開始終止其現有業務，這其中包括：除OEM業務外的所有電視機的銷售和營銷活動的終止；對TTE歐洲公司目前在歐洲從事歐洲業務的大部分員工進行重組；作為計劃的一部分，TCL多媒體集團在歐洲的部分附屬公司，包括德國、西班牙、意大利、瑞典、捷克共和國和匈牙利的銷售公司，將進行重組；TCL多媒體集團也將視情況變現其在歐洲的資產和存貨。

為維持TCL多媒體業務在歐洲的存續和持續發展，TCL多媒體將以新的業務模式，即擴展其在歐洲現有的OEM業務，來服務歐洲現有客戶。與原有的商業模式相比，新的商業模式大幅簡化了多媒體歐洲業務，擁有精簡、高效的研發、採購的供應鏈和組織結構。同時計劃將IT等支持服務由TCL多媒體集團在香港和中國大陸的機構提供。與2006年相比，由於多媒體歐洲業務的重組，TCL多媒體在歐洲的收入於2007年將會下降超過50%。多媒體歐洲業務規模的縮小將帶來其開支的顯著減少。

諒解協議是TCL集團、TCL多媒體為尋求一個合適的對TTE歐洲公司的重組計劃並維持多媒體歐洲業務的繼續存在而做出的努力。重組計劃的得以實施尚需要與TTE歐洲公司的債權人達成安排。目前，在諒解協議下，TTE歐洲公司已得到了主要債權人TTE公司、TCL多媒體和湯姆遜集團對多媒體歐洲業務重組的支持。TTE歐洲公司暫未與其他債權人就重組進行詳盡討論。鑒於本次重組已經獲得上述主要債權人的支持，預計重組計劃會得到其他債權人的支持，重組方案將按計劃實施。

為保証多媒體歐洲業務重組的進行，諒解協議就TTE公司和湯姆遜公司之間商標許可協議和昂熱協議進行了修改。該等修改對未來多媒體歐洲業務的進行也存在相應的影響。

1、商標許可協議

根據原有的商標許可協議，湯姆遜授予TTE公司及其附屬公司20年期限(2004年7月30日-2024年7月30日)的許可，在其制造和向北美、歐洲和其它地區銷售電視機上使用湯姆遜的相關注冊商標，相關費用以TTE電視機的凈銷售額為基礎計算；銷售目標設有最低限制，如果TTE達不到標準，湯姆遜有權終止這一商標許可協議。

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由於在歐洲業務表現不佳，TTE公司未能達到設定的最低銷售目標。經TCL多媒體與湯姆遜公司協商，雙方決定相應修改原有的商標許可協議。在修改之後，TTE公司在歐洲有權繼續使用該等商標至2008年年底而無需付費；在俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦，TTE公司有權在支付原商標許可協議中規定的許可費的前提下，TTE公司仍可使用湯姆遜的商標直至2013年年底；原商標許可協議的其它條款不變，在北美,TTE仍按原規定繼續執行20年期限的許可。

2、昂熱協議

根據湯姆遜公司和TTE公司之間原有的昂熱協議，湯姆遜公司將在法國昂熱的工廠轉包給TTE公司，在以小時開工率計算的情況下為TTE公司制造電視機產品、部件和模具以及提供重做服務，TTE公司需保証轉包服務的最低小時數，如果達不到最低小時數，湯姆遜公司將對TTE公司按照最低小時數進行收費(即，TTE需要保証昂熱工廠必要的開工時間。)

TTE公司在過往不時會發生低於最低小時數的情況。基於本次歐洲業務重組的需要，雙方同意降低TTE必須執行的最低時間，至2007年150,000小時和2008年75,000小時，分別降低了61%和78%，並同意轉包合同安排將於2008年底結束而不是按照最初達成的2009年7月30日結束。由此TTE公司在昂熱協議項下的財務約束(即必須支付的最低加工成本)將顯著降低.此外雙方還同意TTE不必接受昂熱工廠的部分資產，同時湯姆遜公司在符合規定條件的前提下加速支付給TTE公司與上述資產相關的特定款項。

3、其它

協議同意取消Thomson持有TCL多媒體股份的禁售期，TCL集團將盡最大努力幫助Thomson出售其持有的TCL多媒體的股份，特別是於2006年底前將其持有的TCL多媒體股份比例降至20%以下。

湯姆遜公司將歸還TTE公司已支付的一定數目的知識產權申請及管理費用；另外，為歐洲業務的轉型，TTE公司將向TTE歐洲公司提供不超過1,300萬歐元的營運資金支持。

三、多媒體歐洲業務重組的影響

截至2006年9月30日的9個月，TCL多媒體歐洲業務實現銷售收入3.28億歐元(佔TCL多媒體銷售收入的15%，佔TCL集團銷售收入9.42%)，虧損1.59億歐元(相當於15.91億港元，TCL多媒體同期虧損約15.19億港元，TCL集團同期虧損7.06億元)。

盡管歐洲業務重組剛剛開始，公司尚不能對其產生的損失做出精確估計(重組產生的具體損益將在06年年度報告中披露)，但由於此次重組得到主要股東的支持，根據初步測算，預計本次TTE歐洲業務重組的實施對TCL多媒體本年度損益的影響不大，TCL集團目前持有TCL多媒體約38.74%的股份，預計此次重組對TCL集團產生的損益影響不大。對於TCL多媒體現金流的影響為：TTE歐洲業務重組的現金需求預計約為4,500萬歐元，主要用於支付員工的安置費用、若幹其他保証費用或與其他與終止服務相關的費用。該等費用的一部分將以湯姆遜集團根據諒解協議提供的資金償付，多媒體歐洲業務重組的凈缺口2,400萬歐元以及重組後TTE歐洲業務所需的營運資金，TCL多媒體將通過變現其歐洲的資產籌集及以內部資金支付。該項重組對於TCL集團股份有限公司的現金流沒有直接影響。

本次歐洲彩電業務重組使集團在歐洲的彩電業務保持存續的基礎上，在一個較為簡單但是更為健康的商業模式下運行，大幅減輕了由於歐洲業務持續虧損導致的財務風險，並保持了本集團在歐洲重新恢復和發展的機會，為歐洲業務未來恢復盈利能力奠定基礎。鑒於本集團在北美彩電業務的持續改善以及在新興市場、戰略OEM及中國市場盈利能力的持續提升，預計此次重組將有助於恢復本集團彩電業務整體的盈利能力。此次重組也是本集團加速彩電業務全球資源整合的重要舉措，相信此舉將有助於本公司股東價值的提升。

特此公告。

TCL集團股份有限公司董事會

2006年10月30日

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